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完美世界:2016年半年度财务报告

   最后阶段贴边常备的有限公司 2016 半载财务使知晓

  最后阶段贴边常备的有限公司

   2016 半载财务使知晓

   2016 年 08 月

   1

   最后阶段贴边常备的有限公司 2016 半载财务使知晓

   2016 半载财务使知晓

  一、查帐使知晓

  半载度使知晓复核了吗?

  □ 是 √ 否

  公司的半载报不是审计。。

  二、决算表

  掌握财政正文切中要害单位是:人民币元

  1、合财务状况表

  编制单位:最后阶段贴边常备的有限公司

   2016 年 06 月 30 日

   单位:元

   一件商品 终端赚钱 期初赚钱

  涨潮资产:

   货币资产 1,790,850,662.27 1,429,174,689.45

   结算超额具有或保持

   拆出资产

   用公允付出代价计量,并将其互换思索在内。

  盈亏账目财务资产

   衍生掌握财政资产

   应收票据票据 2,000, 1,603,236.00

   应收票据归功于 1,154,731,85 984,855,804.32

   增加基金 306,274,522.03 183,120,640.10

   应收票据附加费

   应收票据分保归功于

   应收票据分保具有或保持请求允许

   应收票据利钱 5,059,757.15 3,804,835.60

   应收票据利息

   另一边应收票据款 81,203,841.51 128,382,802.68

   买进返售掌握财政资产

   存货 620,075,762.06 350,538,092.23

   分为待售资产

   2

   最后阶段贴边常备的有限公司 2016 半载财务使知晓

   一年内文件、协议等失效的非涨潮资产 1,120,995.06 732,464.48

   另一边涨潮资产 4,659,611,246.98 353,644,013.62

  涨潮资产全体数量 8,620,928,637.06 3,435,856,578.48

  非涨潮资产:

   发给赞颂及垫款

   可供欺骗掌握财政资产 1,752,835,623.79 92,141,234.36

   保留至文件、协议等失效封锁

   俗僧应收票据款

   俗僧股权封锁 683,067,158.24 542,728,067.83

   封锁性现实性

   固定资产 354,942,487.91 378,668,818.16

   在建工程 13,820,947.99 1,797,908.60

   工程物质

   固定资产清算

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 178,433,689.24 161,596,488.13

   功绩有利

   友好 169,540,195.57 164,204,731.67

   俗僧递延费 16,620,580.52 36,987,647.76

   递延所得税资产 134,077,684.63 81,150,254.01

   另一边非涨潮资产 27,635,201.92 33,838,159.27

  非涨潮资产全体数量 3,330,973,569.81 1,493,113,309.79

  资产一共 11,951,902,206.87 4,928,969,888.27

  涨潮倾向:

   短期专款 881,839,60 308,812,12

   向中央岸专款

   存款和岸同性存款

   拆入资产

   用公允付出代价计量,并将其互换思索在内。

  盈亏账目财务倾向

   衍生掌握财政倾向

   周旋票据

   周旋归功于 356,308,195.67 193,779,035.39

   3

   最后阶段贴边常备的有限公司 2016 半载财务使知晓

   预收基金 172,784,175.87 106,963,792.81

   排水渠回购掌握财政资产款

   周旋佣钱和佣钱

   周旋使疲倦薪酬 188,054,188.81 165,765,991.06

   应交征收费 137,611,256.50 208,171,012.58

   周旋利钱 13,041,191.64 1,813,123.19

   周旋利息 175.64 48,228.34

   另一边周旋款 574,310,863.72 920,129,363.75

   周旋分保归功于

   保险契约具有或保持

   代劳商业包装款

   代劳承销品包装款

   分为待售倾向

   一年内文件、协议等失效的非涨潮倾向 181,600,60 213,470,60

   另一边涨潮倾向 1,010,022,872.47 823,473,467.71

  涨潮倾向全体数量 3,515,573,120.32 2,942,426,734.83

  非涨潮倾向:

   俗僧专款 749,591,60 642,862,80

   周旋保释金

   内侧的:高级证券

   长期本钱证券

   俗僧周旋款

   使疲倦俗僧工钱

   专项周旋款

   估计倾向

   递延进项 500, 500,

   递延所得税倾向 4,515,590.92 8,939,297.47

   另一边非涨潮倾向 38,998,844.79 44,743,554.56

  非涨潮倾向全体数量 793,606,035.71 697,045,652.03

  倾向全体数量 4,309,179,156.03 3,639,472,386.86

  所有人合法权利:

   本钱化 1,386,302,908.00 559,400,053.00

   另一边合法权利器

   内侧的:高级证券

   4

   最后阶段贴边常备的有限公司 2016 半载财务使知晓

   长期本钱证券

   本钱公积 4,163,421,160.45 36,601,930.47

   减:库存股

   另一边的广泛的支出 -49,751,557.71 -59,836,831.94

   专项大量

   盈余公积 86,407,271.81 86,407,271.81

   普通风险预备

   未分配围绕 847,825,753.79 494,851,555.31

  归属于总公司所有人的总权利 6,434,205,536.34 1,117,423,978.65

   多数合伙合法权利 1,208,517,514.50 172,073,522.76

  所有人合法权利全体数量 7,642,723,050.84 1,289,497,501.41

  倾向合计与所有人合法权利 11,951,902,206.87 4,928,969,888.27

  法定代理人:池宇峰 符合财务主管工作的符合人:曾英学 财务主管机构符合人:闫晗

  2、总公司财务状况表

   单位: 元

   一件商品 终端赚钱 期初赚钱

  涨潮资产:

   货币资产 615,628,245.24 4,385,

   用公允付出代价计量,并将其互换思索在内。

  盈亏账目财务资产

   衍生掌握财政资产

   应收票据票据

   应收票据归功于 1,471, 926,540.40

   增加基金 62,767.31 73,299.85

   应收票据利钱

   应收票据利息

   另一边应收票据款 477,565, 303,138.00

   存货 13,774,673.79 1,867,833.33

   分为待售资产

   一年内文件、协议等失效的非涨潮资产

   另一边涨潮资产 4,155,927,891.54 243,457.97

  涨潮资产全体数量 5,264,430,706.35 7,799,291.62

  非涨潮资产:

   5

   最后阶段贴边常备的有限公司 2016 半载财务使知晓

   可供欺骗掌握财政资产

   保留至文件、协议等失效封锁

   俗僧应收票据款

   俗僧股权封锁 3,089,487,988.48 2,726,679,895.00

   封锁性现实性

   固定资产 1,472.59 1,675.57

   在建工程

   工程物质

   固定资产清算

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产

   功绩有利

   友好

   俗僧递延费

   递延所得税资产 18,728,102.46 12,116,285.55

   另一边非涨潮资产

  非涨潮资产全体数量 3,108,217,563.53 2,738,797,856.12

  资产一共 8,372,648,269.88 2,746,597,147.74

  涨潮倾向:

   短期专款 300,000,

   用公允付出代价计量,并将其互换思索在内。

  盈亏账目财务倾向

   衍生掌握财政倾向

   周旋票据

   周旋归功于 112,079.37 3,896.00

   预收基金 59,400,

   周旋使疲倦薪酬 2,766,766.88 1,540,942.75

   应交征收费 3,197,586.09 548,003.09

   周旋利钱 10,101,

   周旋利息

   另一边周旋款 1,122,481.42 55,598,554.26

   分为待售倾向

   一年内文件、协议等失效的非涨潮倾向

   6

   最后阶段贴边常备的有限公司 2016 半载财务使知晓

   另一边涨潮倾向

  涨潮倾向全体数量 376,700,163.76 57,691,396.10

  非涨潮倾向:

   俗僧专款

   周旋保释金

   内侧的:高级证券

   长期本钱证券

   俗僧周旋款

   使疲倦俗僧工钱

   专项周旋款

   估计倾向

   递延进项

   递延所得税倾向

   另一边非涨潮倾向

  非涨潮倾向全体数量

  倾向全体数量 376,700,163.76 57,691,396.10

  所有人合法权利:

   本钱化 1,314,609, 487,706,

   另一边合法权利器

   内侧的:高级证券

   长期本钱证券

   本钱公积 6,585,313,215.56 2,098,065,192.42

   减:库存股

   另一边的广泛的支出

   专项大量

   盈余公积 16,113,217.16 16,113,217.16

   未分配围绕 79,911,822.40 87,020,346.06

  所有人合法权利全体数量 7,995,948,106.12 2,688,905,751.64

  倾向合计与所有人合法权利 8,372,648,269.88 2,746,597,147.74

  3、合围绕表

   单位:元

   一件商品 比较期发行额 早期归纳

  一、营业总支出 2,114,629,021.89 2,163,475,485.69

   7

   最后阶段贴边常备的有限公司 2016 半载财务使知晓

   内侧的:营业支出 2,114,629,021.89 2,163,475,485.69

   利钱支出

   已赚附加费

   监禁及佣钱支出

  二、营业总本钱 1,871,882,105.63 1,943,071,282.03

   内侧的:营业本钱 672,603,120.46 719,917,112.92

   利钱有利

   佣钱和佣钱费

   退保金

   补足费净总值

   保险契约净具有或保持的撤回

   保单彩金有利

   分附加费

   营业税金及附加 27,795,743.52 52,241,715.00

   销售费 321,272,592.44 344,784,149.84

   管理费 788,189,018.37 816,235,109.56

   财务费 50,558,626.32 9,153,007.97

   资产减值错过 11,463,004.52 740,186.74

   加:公允付出代价变化支出(遗失)

  数字填写

   封锁进项(遗失)用-号。 76,529,651.81 78,061,041.81

  列)

   内侧的:营利法人和营利法人 75,331,

  的封锁进项

   汇兑进项 错过由-填写。

  三、营业围绕(遗失以数字填写 319,276,568.07 298,465,245.47

   加:营业外支出 72,775,942.63 62,831,689.06

   内侧的:非涨潮资产手柄 59,165.00 419,609.22

   减:营业外有利 804,285.86 1,753,127.23

   内侧的:非涨潮资产手柄错过 258,355.52 1,345,853.39

  四、围绕合计(遗失合计以数字填写 391,248, 359,543,807.30

   减:所得征收费 39,393,954.95 84,545,999.36

  五、净围绕(净遗失以数字填写 351,854,269.89 274,997,807.94

   归属于总公司所有人的净围绕 382,234,889.42 339,282,435.43

   多数合伙盈亏账目 -30,380,619.53 -64,284,627.49

   8

   最后阶段贴边常备的有限公司 2016 半载财务使知晓

  六、另一边广泛的所得纳税后净总值 10,085,274.23 -14,721,117.41

   总公司所有人的另一边的广泛的支出 10,085,274.23 14,721,117.41

   -

  纳税后净总值

   (1)尔后不行分为盈亏账目。

  他的广泛的支出

   1。重行组成福利展现网。

  倾向或净资产的变化

   2。在合法权利法下,封锁单位不

  能重搭配进盈亏账目的另一边的广泛的支出中享

  地区常备的

   (二)当前将重行搭配为盈亏账目。 10,085,274.23 14,721,117.41

   -

  广泛的进项

   1。封锁单位合法权利法下

  后将重搭配进盈亏账目的另一边的广泛的支出中

  享地区常备的

   2。可供欺骗掌握财政资产的美丽的事物价钱

  付出代价互换盈亏账目

   三。保留至文件、协议等失效封锁重行搭配为

  可购得的掌握财政资产盈亏账目

   4。现金流动量套期保值盈亏账目的有效性

  地区

   5。外汇决算表替换 10,085,274.23 -14,721,117.41

   6。另一边

   归属于多数合伙的另一边的广泛的支出的

  纳税后净总值

  七、广泛的支出合计 361,939,544.12 260,276,690.53

   总公司所有人的广泛的进项 392,320,163.65 324,561,318.02

  合计

   归属于多数合伙的广泛的支出合计 -30,380,619.53 -64,284,627.49

  八、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.34 0.31

   (二)每股摊薄进项 0.34 0.31

  相同时间作伴合的相同把持,合前的合方净围绕为: 233,010, 元,合营每侧成功的净围绕为:

  232,563, 元。法定代理人:池宇峰 符合财务主管工作的符合人:曾英学 财务主管机构符合人:闫晗

   9

   最后阶段贴边常备的有限公司 2016 半载财务使知晓

  4、总公司围绕表

   单位:元

   一件商品 比较期发行额 早期归纳

  一、营业支出 514,041.43

   减:营业本钱 510,669.09

   营业税金及附加 3,

   销售费 3,298,179.67 1,497,835.84

   管理费 15,042,567.98 3,561,387.37

   财务费 8,231,951.19 -282.14

   资产减值错过 26,

   加:公允付出代价变化支出(遗失)

  数字填写

   封锁进项(遗失)用-号。 42,097, 20,000,

  列)

   内侧的:营利法人和营利法人

  产业封锁进项

  二、营业围绕(遗失以数字填写 15,498,295.08 14,941,058.93

   加:营业外支出 42,

   内侧的:非涨潮资产手柄

   减:营业外有利

   内侧的:非涨潮资产手柄错过

  三、总围绕(全损)与-号。 15,540,350.37 14,941,058.93

  列)

   减:所得征收费 -6,611,816.91 -1,264,735.27

  四、净围绕(净遗失以数字填写 22,152,167.28 16,205,794.20

  五、另一边广泛的所得纳税后净总值

   (1)当前不行能重行搭配盈亏账目。

  另一边的广泛的支出

   1。重行组成福利展现。

  净倾向或净资产的变化

   2。合法权利法下的封锁单位

  不克不及重搭配进盈亏账目的另一边的广泛的支出中

  享地区常备的

   (二)当前将搭配为盈亏账目。

  他的广泛的支出

   1。合法权利法下的封锁单位

   10

   最后阶段贴边常备的有限公司 2016 半载财务使知晓

  当前将重搭配进盈亏账目的另一边的广泛的支出

  中享地区常备的

   2。掌握财政资产的美丽的事物欺骗

  价付出代价互换盈亏账目

   三。保留至文件、协议等失效封锁重行搭配

  为可购得的掌握财政资产盈亏账目

   4。现金流动量量对冲盈亏账目

  效地区

   5.外汇�